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Fonditalia Global Convertibles S (0P0000Z31T)

卢森堡

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9.623 -0.002 -0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0937586252

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.55M

0P0000Z31T持仓

有关Fonditalia Global Convertibles S (0P0000Z31T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonditalia Global Convertibles S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.260	7.260
股票	0.040	0.040
国债	1.190	1.190
可转债	91.510	91.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.643	18.325
市净率	2.558	3.173
市销率	1.239	2.582
市现率	10.824	11.163
股息收益率	2.379	2.798
5年盈利增长	-	13.273

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.684	90.285
现金	7.262	12.907

地区配置

拉丁美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.48	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.22	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	1.57	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.42	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.38	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1.37	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.34	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.30	-	-
Airbnb Inc 0.01%	-	1.28	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1.21	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,042.00	-69.50	-0.18%
US 30	44,779.5	+57.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.84	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.19	-3.61	-0.14%
白银	30.582	+0.026	+0.09%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1457	+0.0047	+0.11%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2485	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Fonditalia Global.	9.623	-0.002	-0.02%