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Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W)

卢森堡

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14.122 -0.010 -0.10%

23/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388708405

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 819.91M

0P0000JC8W持仓

有关Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonditalia Bond Global Emerging Markets T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.410	5.460	0.050
股票	0.820	0.830	0.010
国债	93.770	93.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.108	53.883
公司	14.665	25.512
现金	5.410	13.981

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 423

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	1.50	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.99	99.75	+0.01%
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0.94	89.530	-0.21%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0.87	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0.84	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0.82	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	0.82	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0.81	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	799.29M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM S	799.29M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Euro Corp Bond S	645.51M	3.81	-1.88	0.17
Fonditalia Euro Corp Bond T	645.51M	4.19	-1.49	0.57
Fonditalia Euro Corp Bond R	645.51M	3.81	-1.88	0.17

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,190.5	-135.3	-0.31%
US 500	6,017.9	-19.7	-0.33%
美元指数期货	107.750	-0.143	-0.13%

WTI原油	70.33	+0.71	+1.02%
伦敦布伦特原油	73.53	+0.68	+0.93%
黄金	2,643.81	-10.09	-0.38%
白银	30.210	-0.179	-0.59%
天然气	3.407	+0.088	+2.65%
铜	4.1182	-0.0093	-0.23%
美国大豆	986.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0433	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3047	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3043	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.79	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2556	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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	Fonditalia Bond G.	14.122	-0.010	-0.10%