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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
股票 | 20.59 | 20.59 | 0.00 |
国债 | 72.32 | 72.32 | 0.00 |
可转债 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
优先股 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.23 | 15.11 |
市净率 | 1.87 | 2.13 |
市销率 | 1.75 | 1.43 |
市现率 | 9.06 | 9.13 |
股息收益率 | 3.01 | 3.00 |
5年盈利增长 | 7.79 | 10.66 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 28.82 | 16.78 |
周期性消费品 | 21.89 | 11.26 |
科技 | 10.91 | 16.46 |
医疗保健 | 10.75 | 12.52 |
通信服务 | 8.49 | 6.23 |
防御性消费品 | 6.79 | 8.17 |
工业 | 5.74 | 14.40 |
能源 | 3.02 | 5.01 |
公用事业 | 1.94 | 4.60 |
基础材料 | 1.64 | 6.29 |
多头持仓: 119
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Eroski Sociedad Cooperativa | ES0231429046 | 4.28 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027 | IT0005412256 | 2.93 | 107.300 | 0.00% | |
Caixabank S.A. 7.5% | ES0840609053 | 2.34 | - | - | |
ISP 1.52 26-Sep-2024 | IT0005279887 | 2.24 | 100.29 | 0.00% | |
Raiffeisen Bank International AG 8.659% | XS1640667116 | 2.22 | - | - | |
Arion Bank hf 0.375% | XS2364754098 | 2.12 | - | - | |
Air France KLM 8.125% | FR001400F2R8 | 1.85 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033 | XS2592658947 | 1.84 | 110.310 | 0.00% | |
Unicaja Banco S A 6.5% | ES0380907073 | 1.82 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5.25% | XS2583203950 | 1.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Global Flexible 0-50 FI | 33.31M | 3.55 | -0.50 | 0.43 | ||
NB Global Flexible 0-100 FI | 23.4M | 6.79 | -5.06 | 0.88 | ||
JM Kapital Kairos | 18.41M | 6.74 | 2.88 | 0.04 | ||
Valor Global | 12.35M | 2.23 | 0.92 | - | ||
FCS Gestion Flexible | 10.03M | 3.50 | -4.23 | - |
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