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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.80 | 22.47 | 8.67 |
股票 | 30.69 | 35.84 | 5.15 |
国债 | 51.51 | 56.22 | 4.71 |
可转债 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
优先股 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
其它 | 3.71 | 4.53 | 0.82 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.43 | 16.00 |
市净率 | 1.80 | 2.31 |
市销率 | 1.11 | 1.63 |
市现率 | 7.98 | 9.65 |
股息收益率 | 2.59 | 2.60 |
5年盈利增长 | 10.69 | 10.55 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.47 | 20.51 |
工业 | 15.60 | 11.65 |
医疗保健 | 14.83 | 12.65 |
金融服务 | 12.73 | 14.47 |
基础材料 | 7.73 | 6.17 |
周期性消费品 | 7.23 | 11.10 |
防御性消费品 | 5.64 | 7.79 |
房地产 | 5.54 | 3.91 |
公用事业 | 5.33 | 3.82 |
能源 | 3.52 | 4.13 |
通信服务 | 3.36 | 7.10 |
多头持仓: 29
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02412069 | 12.78 | - | - | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 6.66 | - | - | |
Gesconsult Corto Plazo I FI | ES0138922069 | 5.46 | - | - | |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo | LU0408877925 | 5.06 | 101.847 | -0.07% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4.80 | 107.209 | +0.00% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4.62 | 105.250 | -0.04% | |
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) C Acc | IE00B4Z6MP99 | 4.03 | - | - | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 3.78 | 113.210 | -0.01% | |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | JE00B8DFY052 | 3.66 | 13.58 | +1.30% | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 3.62 | 14.120 | +0.14% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Value A FI | 92.5M | 6.37 | 11.87 | - | ||
ES0141116006 | 49.9M | 5.59 | 22.77 | - | ||
ES0141116030 | 46.81M | 5.24 | 21.21 | - | ||
ARIETE PATRIMONIAL | 38.21M | -0.17 | 1.09 | 1.12 | ||
ES0165265002 | 33.41M | 7.82 | - | - |
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