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CBNK RF Euro Base FI (138712031)

西班牙马德里

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1,951.66 -1.04 -0.05%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0138712031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.5M

138712031持仓

有关Foncam FI (138712031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Foncam FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.03	15.82	4.79
国债	88.91	88.91	0.00
其它	0.06	0.06	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.49	78.74
政府	17.05	11.81
现金	11.02	12.38
证券化	3.37	7.73

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 167

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.80	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1.70	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1.58	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1.50	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1.33	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1.29	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1.21	91.500	+0.20%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.12	92.400	+0.02%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.05	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Dinercam		74.68M	3.55	1.89	0.63

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富时中国A50指数	12,919.36	-70.65	-0.54%
香港恒生指数	19,306.75	-381.54	-1.94%
日经225	40,175.50	+938.00	+2.39%
US 30	42,667.2	-47.0	-0.11%
US 500	5,969.7	-7.2	-0.12%
美元指数期货	108.200	+0.099	+0.09%

WTI原油	73.36	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.13	-0.17%
黄金	2,648.19	+0.79	+0.03%
白银	30.495	-0.088	-0.29%
天然气	3.702	-0.010	-0.27%
铜	4.1418	-0.0095	-0.23%
美国大豆	991.88	-4.37	-0.44%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3450	+0.0227	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3451	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.26	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6249	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	381.20	-28.20	-6.89%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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