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Gco Mixto FI (138478039)

西班牙马德里

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11.34 +0.02 +0.14%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138478039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 182.58M

138478039持仓

有关Fonbilbao Mixto FI (138478039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonbilbao Mixto FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.97	11.97
股票	28.36	28.36
国债	59.68	59.68

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.90	16.24
市净率	2.84	2.46
市销率	2.26	1.78
市现率	12.75	10.37
股息收益率	2.53	2.58
5年盈利增长	10.16	11.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.76	20.71
金融服务	18.94	16.32
医疗保健	10.90	12.41
周期性消费品	9.90	10.98
防御性消费品	7.96	7.40
通信服务	7.88	7.01
能源	5.54	3.68
工业	5.53	11.68
基础材料	3.57	5.27
公用事业	2.48	3.52
房地产	0.54	4.15

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3.96	-	-
Bank of America Corp. 4.46%	XS2387929834	3.92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3.61	-	-
International Business Machines Corporation 3.38%	XS2583741934	2.97	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2572989650	2.83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.38%	XS1856834608	2.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.1%	XS2597970800	2.43	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	2.40	-	-
Caixabank S.A. 0.38%	XS2102931594	2.40	-	-
E ON SE 0.875 08-Jan-2025	XS2463505581	2.37	99.940	+0.06%

Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonbilbao Internacional FI	247.73M	21.33	8.58	9.15
Fonbilbao Acciones FI	190.33M	16.94	12.97	3.52
Fonbilbao Global 50 FI	114.1M	12.17	4.52	4.30
Fonbilbao Eurobolsa FI	72.27M	7.13	5.44	4.34

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,935.41	-55.90	-0.43%
香港恒生指数	19,249.75	-30.09	-0.16%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,565.0	-58.3	-0.14%
US 500	5,905.2	-12.1	-0.20%
美元指数期货	109.020	+0.094	+0.09%

WTI原油	73.45	+0.13	+0.18%
伦敦布伦特原油	76.31	+0.15	+0.20%
黄金	2,682.06	+9.66	+0.36%
白银	30.782	+0.092	+0.30%
天然气	3.614	-0.053	-1.45%
铜	4.2933	+0.0248	+0.58%
美国大豆	987.88	-6.12	-0.62%

欧元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3522	+0.0206	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3520	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.00	+4.80	+1.30%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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