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Fon Fineco Top Renta Fija I FI (137639011)

西班牙马德里

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11.90 -0.01 -0.05%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0137639011

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 394.55M

137639011持仓

有关Fon Fineco Top Renta Fija I FI (137639011)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Top Renta Fija I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	30.71	30.71
国债	68.12	68.12
可转债	1.17	1.17

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.59	48.39
现金	30.71	17.90
证券化	17.27	7.04
政府	1.26	34.84

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.66	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.59	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.56	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2.56	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.55	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.43	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2.14	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.11	99.870	0.00%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1.90	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1.71	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	962.96M	0.23	2.16	0.38
Fon Fineco Renta Fija Internacional	717.14M	0.23	1.10	0.57
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	717.14M	0.25	1.25	0.72
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	394.55M	0.41	1.11	0.31
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	236.91M	0.42	1.42	0.41

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富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,656.75	+36.42	+0.16%
日经225	39,215.50	+51.00	+0.13%
US 30	44,563.5	+18.2	+0.04%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.560	-0.015	-0.01%

WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,915.59	+14.89	+0.51%
白银	32.858	+0.003	+0.01%
天然气	3.625	-0.100	-2.68%
铜	4.6620	+0.0210	+0.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.20	+20.40	+4.30%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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