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Fon Fineco Top Renta Fija I FI (137639011)

西班牙马德里

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11.83 -0.00 -0.01%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639011

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 379.85M

137639011持仓

有关Fon Fineco Top Renta Fija I FI (137639011)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Top Renta Fija I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	30.46	30.46
国债	68.36	68.36
可转债	1.18	1.18

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.95	49.87
现金	30.46	17.64
证券化	18.14	7.05
政府	1.27	36.12

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2.68	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2.61	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2.58	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2.57	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2.57	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2.44	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2.16	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.11	99.710	+0.02%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1.91	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1.72	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	943.52M	3.47	2.06	0.35
Fon Fineco Renta Fija Internacional	710.52M	3.32	0.88	0.59
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	710.52M	3.48	1.03	0.74
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	379.85M	3.56	0.90	0.27
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234.34M	3.60	1.20	0.33

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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