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Fon Fineco Base FI (0P00000PDW)

西班牙马德里

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996.308 +0.070 +0.01%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 962.96M

0P00000PDW持仓

有关Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Dinero FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.460	36.460	0.000
国债	63.540	63.540	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.536	33.071
现金	36.464	34.438

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kutxabank S.A.:	-	19.29	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	19.12	100.92	-0.11%
Cecabank, S.A.:	-	17.12	-	-
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	16.43	90.777	-0.07%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11.25	103.830	-0.26%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	9.93	92.690	-0.20%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2037	ES00000120D1	4.75	67.789	-0.19%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.06	99.93	-0.01%
Cash & Cash Equivalents:	-	0.05	-	-
Banco Santander:	-	0.00	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	717.14M	0.23	1.10	0.57
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	717.14M	0.25	1.25	0.72
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	394.55M	0.41	1.11	0.31
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	394.55M	0.43	1.41	0.61
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	236.91M	0.42	1.42	0.41

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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