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Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060)

西班牙马德里

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3.25 -0.01 -0.31%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0182823130

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 634.49M

S1060持仓

有关Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.71	16.92	8.21
股票	32.42	32.45	0.03
国债	56.28	59.38	3.10
可转债	1.24	1.24	0.00
优先股	0.30	0.30	0.00
其它	1.05	1.10	0.05

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.81	16.37
市净率	2.81	2.52
市销率	1.92	1.87
市现率	12.09	10.23
股息收益率	2.12	2.42
5年盈利增长	10.58	11.42

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.50	21.14
金融服务	14.55	15.93
医疗保健	12.22	11.95
工业	11.53	12.01
周期性消费品	10.69	12.60
通信服务	6.98	7.81
防御性消费品	6.45	7.53
公用事业	4.80	2.82
能源	3.21	3.15
房地产	2.69	2.84
基础材料	2.39	6.61

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 340

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.10	1,207.16	+0.49%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2.27	131.17	-0.08%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2.05	161.91	-0.06%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	1.94	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1.84	121.60	+0.43%
France (Republic Of) 3.564%	FR0128537166	1.83	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	1.66	26.698	+0.10%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	1.05	16.990	0%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	0.98	66.97	+0.63%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	0.97	93.41	+0.47%

Gesalcalá SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Loreto Suma	34.76M	0.50	2.89	-
AMAUROTA CAPITAL	31.1M	1.26	3.58	4.30
Alcala Global FI	28.53M	1.74	4.73	2.73
RSR Global FI	25.59M	3.15	4.90	-
ES0107696116	19.71M	2.83	4.64	-

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上证指数	3,351.99	+5.27	+0.16%
富时中国A50指数	13,322.41	-34.31	-0.26%
香港恒生指数	22,745.75	+125.42	+0.55%
日经225	39,144.50	-20.00	-0.05%
US 30	44,565.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.520	-0.055	-0.05%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,912.62	+11.92	+0.41%
白银	32.847	-0.008	-0.02%
天然气	3.618	-0.107	-2.87%
铜	4.6640	+0.0230	+0.50%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	-0.0106	-0.15%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.60	+24.80	+5.22%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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