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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.72 | 19.16 | 10.44 |
股票 | 24.75 | 25.41 | 0.66 |
国债 | 63.77 | 66.43 | 2.66 |
可转债 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
优先股 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
其它 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.50 | 16.07 |
市净率 | 2.39 | 2.32 |
市销率 | 1.51 | 1.66 |
市现率 | 9.57 | 9.46 |
股息收益率 | 2.33 | 2.51 |
5年盈利增长 | 9.99 | 11.13 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.73 | 19.28 |
医疗保健 | 14.59 | 12.51 |
金融服务 | 14.05 | 15.08 |
周期性消费品 | 9.50 | 12.28 |
工业 | 9.34 | 12.25 |
通信服务 | 7.79 | 7.14 |
防御性消费品 | 7.16 | 8.06 |
公用事业 | 5.24 | 3.51 |
能源 | 4.32 | 4.70 |
房地产 | 3.32 | 2.55 |
基础材料 | 2.96 | 7.02 |
多头持仓: 360
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 2.30 | 126.26 | +0.20% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 2.11 | 160.24 | +0.38% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 1.93 | - | - | |
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc) | IE000RHYOR04 | 1.70 | 5.25 | 0.07% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 1.66 | 25.199 | +0.41% | |
France (Republic Of) 3.662% | FR0127613513 | 1.09 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0468289250 | 1.07 | 16.350 | +0.18% | |
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis | LU0340285161 | 1.03 | 312.80 | +0.82% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 0.99 | 66.26 | +1.11% | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 0.99 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loreto Suma | 34.81M | 0.10 | 2.76 | - | ||
Alcala Global FI | 27.46M | 3.30 | 3.60 | 2.80 | ||
AMAUROTA CAPITAL | 26.5M | 3.14 | 1.95 | 4.70 | ||
RSR Global FI | 23.42M | 5.72 | 1.98 | - | ||
FERNANFLOR DE INVERSIONES | 21.95M | -9.64 | -2.29 | 2.36 |
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