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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist (0P0000UZJ6)

卢森堡

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96.300 -0.180 -0.19%

11/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.24B

0P0000UZJ6持仓

有关Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk (0P0000UZJ6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.970	149.020	148.050
国债	98.750	98.750	0.000
可转债	0.280	0.280	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.019	19.786
政府	78.447	25.735
现金	-0.045	10.080
公司	20.180	40.719

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 321

空头持仓: 63

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.58	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.59B	4.13	0.13	2.24
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.31B	5.89	-1.17	5.77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.31B	6.72	0.37	6.80
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.31B	5.60	-1.21	4.93
LU1344275315	3.47B	7.43	3.65	-

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香港恒生指数	19,827.00	-19.88	-0.10%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,773.6	-137.4	-0.31%
US 500	5,971.7	-12.3	-0.21%
美元指数期货	106.037	+0.087	+0.08%

WTI原油	68.34	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.14	+0.25	+0.35%
黄金	2,612.55	+6.25	+0.24%
白银	30.992	+0.233	+0.76%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1338	-0.0027	-0.07%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2353	-0.0072	-0.10%
港币/人民币	0.9288	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.08	+0.48	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.00	-0.80	-0.20%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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Focused SICAV - H.	96.300	-0.180	-0.19%
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