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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist (0P0000UZJ6)

卢森堡

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92.920 -0.150 -0.16%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.2B

概览
简介
历史数据
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0P0000UZJ6历史数据

免费获取Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist（0P0000UZJ6）基金历史数据，用于Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist（0P0000UZJ6）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月21日	92.920	92.920	92.920	92.920	-0.16%
2024年11月20日	93.070	93.070	93.070	93.070	-0.02%
2024年11月19日	93.090	93.090	93.090	93.090	0.17%
2024年11月18日	92.930	92.930	92.930	92.930	0.18%
2024年11月15日	92.760	92.760	92.760	92.760	-3.07%
2024年11月14日	95.700	95.700	95.700	95.700	-0.05%
2024年11月13日	95.750	95.750	95.750	95.750	0.00%
2024年11月12日	95.750	95.750	95.750	95.750	-0.57%
2024年11月11日	96.300	96.300	96.300	96.300	-0.19%
2024年11月8日	96.480	96.480	96.480	96.480	0.12%
2024年11月7日	96.360	96.360	96.360	96.360	0.69%
2024年11月6日	95.700	95.700	95.700	95.700	-0.88%
2024年11月5日	96.550	96.550	96.550	96.550	0.01%
2024年11月4日	96.540	96.540	96.540	96.540	-0.01%
2024年10月31日	96.550	96.550	96.550	96.550	0.04%
2024年10月30日	96.510	96.510	96.510	96.510	-0.07%
2024年10月28日	96.580	96.580	96.580	96.580	-0.20%
2024年10月25日	96.770	96.770	96.770	96.770	-0.18%
2024年10月24日	96.940	96.940	96.940	96.940	0.18%
2024年10月23日	96.770	96.770	96.770	96.770	-0.20%
2024年10月22日	96.960	96.960	96.960	96.960	-0.10%

最高: 96.960

最低: 92.760

差价: 4.200

平均: 95.570

涨跌幅: -4.265

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
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US 500	5,966.2	+17.5	+0.29%
美元指数期货	107.445	+0.515	+0.48%

WTI原油	71.36	+1.26	+1.80%
伦敦布伦特原油	75.30	+1.07	+1.44%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.348	+0.405	+1.31%
天然气	3.128	-0.211	-6.32%
铜	4.0832	-0.0418	-1.01%
美国大豆	982.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0420	-0.0053	-0.51%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2582	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	82.92	-2.67	-3.11%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.11	-1.52	-1.86%
京东	34.77	-0.61	-1.72%
亚马逊	197.53	-0.86	-0.43%
Meta Platforms	559.17	-3.92	-0.70%
苹果	230.00	+1.48	+0.65%

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	Focused SICAV - H.	92.920	-0.150	-0.16%