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First Eagle U.S. Value Fund Class I (FEVIX)

US Funds

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21.32 -0.13 -0.61%

27/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: First Eagle

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 675.77M

FEVIX持仓

有关First Eagle US Value I (FEVIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First Eagle US Value I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.02	7.02
股票	76.39	76.39
国债	4.30	4.30
优先股	0.37	0.37
其它	11.92	11.92

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.96	17.43
市净率	2.63	2.76
市销率	1.81	1.92
市现率	11.12	11.34
股息收益率	2.45	2.06
5年盈利增长	10.09	11.47

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	16.78	12.01
通信服务	15.08	7.26
金融服务	14.64	15.57
科技	13.73	21.26
能源	10.24	5.48
工业	9.22	11.59
防御性消费品	9.02	6.73
基础材料	5.38	3.82
房地产	5.35	4.38
周期性消费品	0.55	9.81

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	11.92	-	-
甲骨文	US68389X1054	3.99	167.23	-1.03%
Meta Platforms	US30303M1027	3.84	593.30	-1.09%
HCA控股	US40412C1018	3.37	298.29	-1.40%
菲利普莫里斯	US7181721090	3.05	119.84	-1.33%
Elevance Health	US0367521038	2.90	368.36	-0.73%
纽约梅隆银行	US0640581007	2.87	76.94	-0.81%
康卡斯特公司	US20030N1019	2.78	37.40	-1.40%
罗宾逊物流公司	US12541W2098	2.48	104.04	+0.14%
高露洁	US1941621039	2.47	90.97	-0.92%

First Eagle的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
First Eagle Global I	35.57B	16.80	8.87	7.56
First Eagle Global A	14.43B	16.56	8.62	7.29
First Eagle Overseas I	9.01B	10.42	5.36	5.02
First Eagle Gold I	1.5B	19.91	9.33	8.07
First Eagle Global C	1.33B	15.76	7.79	6.48

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上证指数	3,407.33	+7.19	+0.21%
富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,674.6	-317.6	-0.74%
US 500	5,922.3	-48.5	-0.81%
美元指数期货	107.865	+0.073	+0.07%

WTI原油	71.17	+0.57	+0.81%
伦敦布伦特原油	74.14	+0.35	+0.47%
黄金	2,622.79	-9.11	-0.35%
白银	29.470	-0.498	-1.66%
天然气	3.894	+0.511	+15.10%
铜	4.0992	-0.0228	-0.55%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0404	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3143	+0.0163	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3143	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.88	-0.94	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6226	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2552	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	84.25	-0.81	-0.95%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	83.98	-2.62	-3.03%
京东	34.34	-0.65	-1.84%
亚马逊	222.47	-1.28	-0.57%
Meta Platforms	593.38	-6.43	-1.07%
苹果	252.93	-2.66	-1.04%

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