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S-Bank Fixed-Income Asset Management A Yield (0P00008TC6)

芬兰赫尔辛基

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9.007 +0.030 +0.37%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008811872

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.05M

0P00008TC6持仓

有关FIM Yield Optimizer Inc (0P00008TC6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIM Yield Optimizer Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.810	19.640	12.830
国债	92.470	92.470	0.000
可转债	0.640	0.640	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.482
市净率	0.180	2.627
市销率	0.046	1.664
市现率	-	7.637
股息收益率	-	4.200
5年盈利增长	-	11.585

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.244	33.026
公司	40.382	59.358
衍生品	11.691	21.654
现金	-4.883	18.412
证券化	5.919	8.073

地区配置

拉丁美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FIM Euro	FI0008800321	32.46	34.042	+0.55%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	23.23	14.911	+0.38%
FIM Emerging Yield	FI0008811930	20.62	17.138	+0.17%
FIM European HY ESG	FI0008811831	16.87	21.001	+0.21%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	2.29	13.808	+0.07%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.03	-	-

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	540.22M	0.54	3.56	3.46
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	540.22M	0.53	3.56	3.46
LahiTapiola Lyhytkorko	467.07M	0.34	2.56	0.96
LahiTapiola High Yield A	338.51M	0.88	1.75	2.00
LahiTapiola Yrityskorko A	335.97M	0.44	-0.13	1.19

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上证指数	3,351.30	+4.58	+0.14%
富时中国A50指数	13,356.72	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	22,925.75	+305.42	+1.35%
日经225	39,161.00	-3.50	-0.01%
US 30	44,561.5	+16.2	+0.04%
US 500	6,120.5	+5.9	+0.10%
美元指数期货	106.530	-0.050	-0.05%

WTI原油	70.61	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	74.68	-0.06	-0.08%
黄金	2,905.67	+4.97	+0.17%
白银	32.733	-0.122	-0.37%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.6575	+0.0165	+0.36%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2450	-0.0130	-0.18%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	0.00	0.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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