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S-Bank Fixed-Income Asset Management A Yield (0P00008TC6)

芬兰赫尔辛基

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8.678 -0.003 -0.04%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008811872

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.46M

0P00008TC6持仓

有关FIM Yield Optimizer Inc (0P00008TC6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIM Yield Optimizer Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.970	26.180	14.210
国债	87.560	87.590	0.030
可转债	0.460	0.460	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.782
市净率	0.180	1.987
市销率	0.046	1.710
市现率	-	9.521
股息收益率	-	3.367
5年盈利增长	-	9.995

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.565	29.317
公司	36.858	57.321
衍生品	13.470	19.691
现金	-1.535	20.026
证券化	3.174	8.340

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FIM Euro	FI0008800321	27.64	33.103	-0.23%
FIM Emerging Yield	FI0008811930	26.97	16.606	+0.15%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	22.32	14.231	-0.12%
FIM European HY ESG	FI0008811831	14.97	19.941	+0.04%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	1.92	13.301	+0.04%

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	450.1M	1.48	1.31	0.69
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	440.39M	2.27	1.80	3.03
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	440.39M	2.26	1.80	3.03
LahiTapiola Yrityskorko A	321.37M	0.46	-2.65	1.10
LahiTapiola High Yield A	292.74M	1.02	-1.10	1.39

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香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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