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S-Bank Euro Government Bond Yield A (0P00000NSL)

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27/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  芬兰
发行商:  FIM Varainhoito Oy
ISIN:  FI0008800321 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 119.4M
FIM Euro 33.821 -0.150 -0.45%

0P00000NSL持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.440 0.440 0.000
国债 99.560 99.560 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 81.499 73.671
证券化 18.059 8.358
现金 0.442 11.523

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Btp Tf 3,50% Mz30 Eur IT0005024234 8.84 103.29 -0.07%
  Belgium 2.85 22-Oct-2034 BE0000360694 8.59 99.010 +0.18%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 8.12 81.11 +0.05%
  Btp Tf 2,95% St38 Eur IT0005321325 6.80 92.00 +0.11%
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 5.40 89.110 +0.37%
  西班牙20年期国债 ES0000012411 5.17 3.528 -0.28%
  France .5 25-May-2040 FR0013515806 5.16 65.080 +0.03%
  Finland 2.95 15-Apr-2055 FI4000566294 4.35 98.900 0.00%
  France 3.25-May-2055 FR001400OHF4 2.87 91.360 +0.32%
  意大利15年期国债 IT0004644735 2.61 3.857 -0.21%

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 515.23M 8.04 3.25 3.38
  LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 515.23M 8.02 3.24 3.38
  LahiTapiola Lyhytkorko 489.88M 4.57 2.35 0.92
  LahiTapiola Yrityskorko A 348.22M 6.18 -0.69 1.33
  LahiTapiola High Yield A 344.65M 5.98 0.94 1.86
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