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S-Bank Euro Government Bond Yield A (0P00000NSL)

芬兰赫尔辛基

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33.103 -0.070 -0.23%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008800321

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 133.71M

0P00000NSL持仓

有关FIM Euro (0P00000NSL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIM Euro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.510	0.510	0.000
国债	99.490	99.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.309	71.683
证券化	15.177	7.382
现金	0.514	11.342

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国15年期国债	FR0010916924	9.11	3.207	0.00%
意大利15年期国债	IT0004644735	8.84	4.130	-0.05%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	7.56	100.73	-0.32%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	7.38	98.560	-0.30%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	7.02	81.54	-0.69%
Btp Tf 2,95% St38 Eur	IT0005321325	5.63	88.71	-0.57%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4.52	86.000	0.00%
西班牙20年期国债	ES0000012411	4.47	3.727	+0.16%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	4.44	66.270	-0.51%
Finland 2.95 15-Apr-2055	FI4000566294	3.60	96.190	-1.12%

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	450.1M	1.48	1.31	0.69
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	440.39M	2.27	1.80	3.03
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	440.39M	2.26	1.80	3.03
LahiTapiola Yrityskorko A	321.37M	0.46	-2.65	1.10
LahiTapiola High Yield A	292.74M	1.02	-1.10	1.39

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日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,002.2	+132.8	+0.33%
US 500	5,304.6	+7.5	+0.14%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.98	+0.75	+0.95%
伦敦布伦特原油	83.93	+0.66	+0.79%
黄金	2,426.85	+41.35	+1.73%
白银	31.837	+1.961	+6.56%
天然气	2.633	+0.138	+5.53%
铜	5.0812	+0.2042	+4.19%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0870	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0006	+0.07%
美元/日元	155.66	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6696	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2705	+0.0039	+0.30%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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