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Fideuram Sicurezza (0P0000CX1D)

米兰

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16.698 +0.330 +1.98%

30/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: FIDEURAM Vita

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.55M

0P0000CX1D持仓

有关Fideuram Sicurezza (0P0000CX1D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Sicurezza 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.010	2.010
国债	97.780	97.780
其它	0.210	0.210

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.778	60.602
现金	2.013	7.821

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy(Rep Of) 5.5%	IT0004848831	6.08	-	-
意大利5年期国债	IT0004793474	6.06	2.851	-0.11%
法国10年期国债	FR0011196856	4.92	3.137	-0.03%
Spain(Kingdom Of) 3.8%	ES00000120J8	4.83	-	-
奥地利6年期国债	AT0000385745	4.79	2.492	-1.19%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0004489610	4.39	-	-
法国9年期国债	FR0010192997	3.58	3.070	-0.32%
Netherlands (Kingdom of) 3.75%	NL0000102275	3.30	-	-
Spain(Kingdom Of) 4.3%	ES00000121O6	3.19	-	-
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.18	107.33	-0.50%

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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

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伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3028	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9358	-0.0034	-0.36%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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