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Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP)

卢森堡

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14.485 +0.140 +0.96%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU1013177909

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 81.93K

0P00011RMP持仓

有关Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Fund Zero Coupon 2044 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.050	2.050	0.000
国债	97.940	97.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.942	45.603
现金	2.052	33.464

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005093288	23.43	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976848	23.28	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976830	21.37	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2044	FR0010809905	10.55	50.370	-0.65%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976822	9.74	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2044	FR0011461656	7.37	50.020	-0.48%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976806	0.93	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0.68	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976798	0.60	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	824.53M	4.06	-3.20	0.11
Fonditalia Bond Global EM S	824.53M	4.07	-3.20	0.11
Fonditalia Bond Global EM T	824.53M	4.33	-2.90	0.42
Fonditalia Euro Corp Bond S	633.33M	2.46	-2.46	0.08
Fonditalia Euro Corp Bond T	633.33M	2.80	-2.06	0.48

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2419	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2750	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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