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Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)

卢森堡

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27.087 -0.100 -0.38%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0571378198

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 188.48K

0P0000SBCW持仓

有关Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Fund Zero Coupon 2041 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	2.010	0.000
国债	97.990	97.990	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.991	45.603
现金	2.006	33.464

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976780	25.08	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	24.20	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	19.21	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2041	FR0010809806	12.47	56.760	-0.39%
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	NL0011614110	12.24	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	3.86	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0.33	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	0.31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0.30	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM T	823.68M	4.33	-2.90	0.42
Fonditalia Bond Global EM R	823.68M	4.06	-3.20	0.11
Fonditalia Bond Global EM S	823.68M	4.07	-3.20	0.11
Fonditalia Euro Corp Bond S	635.4M	2.46	-2.46	0.08
Fonditalia Euro Corp Bond T	635.4M	2.80	-2.06	0.48

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上证指数	3,425.28	-14.00	-0.41%
富时中国A50指数	13,698.95	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,674.00	-149.45	-0.75%
日经225	38,889.50	+149.00	+0.38%
US 30	43,970.4	+12.2	+0.03%
US 500	5,985.9	+0.5	+0.01%
美元指数期货	106.480	+0.090	+0.08%

WTI原油	68.31	-0.12	-0.18%
伦敦布伦特原油	72.21	+0.31	+0.43%
黄金	2,574.75	-11.75	-0.45%
白银	30.398	-0.265	-0.86%
天然气	2.971	-0.007	-0.24%
铜	4.0793	+0.0091	+0.22%
美国大豆	1,009.75	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2432	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2699	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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