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Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)

卢森堡

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27.325 +0.020 +0.07%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0571378198

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 189.43K

0P0000SBCW持仓

有关Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Fund Zero Coupon 2041 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	2.010	0.000
国债	97.990	97.990	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.991	44.526
现金	2.006	32.631

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976780	25.08	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	24.20	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	19.21	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2041	FR0010809806	12.47	57.230	+0.32%
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	NL0011614110	12.24	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	3.86	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0.33	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	0.31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0.30	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	813.85M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	813.85M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	813.85M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	634.15M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634.15M	2.61	-2.12	0.46

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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