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Fidelity True North Sr F (0P000075EU)

加拿大多伦多

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70.176 +0.170 +0.25%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.89B

0P000075EU持仓

有关Fidelity True North Sr F (0P000075EU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity True North Sr F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.470	3.480	0.010
股票	94.860	94.860	0.000
国债	0.180	0.180	0.000
其它	1.490	1.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.770	15.606
市净率	2.222	2.065
市销率	1.609	1.596
市现率	9.450	8.977
股息收益率	2.366	2.525
5年盈利增长	13.685	10.444

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.020	27.672
工业	18.560	15.073
能源	12.320	13.264
基础材料	11.380	10.126
科技	10.780	9.504
防御性消费品	8.710	6.706
周期性消费品	5.240	7.461
通信服务	4.930	4.137
公用事业	4.190	3.956
医疗保健	1.460	1.130
房地产	0.420	2.381

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	5.14	125.08	-0.01%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	4.18	48.71	+0.85%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	3.85	111.24	+1.87%
伊格尔矿业	CA0084741085	3.55	84.30	+0.87%
Atkinsrealis	CA04764T1049	3.45	75.51	+0.91%
罗杰斯通信	CA7751092007	3.38	35.38	+0.48%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.25	1,970.01	+0.55%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.24	4,587.90	-1.22%
互动金融公司	CA45823T1066	3.12	271.68	-0.38%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	3.03	78.59	-0.13%

Fidelity Investments Canada ULC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	14.78B	43.16	12.27	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	11.52B	27.70	10.32	14.80
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	11.52B	26.49	9.06	13.49
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	11.52B	26.25	8.81	13.25
Fidelity Canadian Large Cap Sr F	8.47B	15.85	13.74	10.23

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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