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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Q)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0056886558

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.29M

0P00000D6Q持仓

有关Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS (0P00000D6Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.940	89.990	64.050
国债	76.830	84.550	7.720
可转债	0.130	0.130	0.000
其它	7.080	8.140	1.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.763	15.869
市净率	2.553	2.453
市销率	1.507	1.757
市现率	9.931	9.663
股息收益率	3.039	2.441
5年盈利增长	8.947	11.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.370	15.184
工业	17.260	9.956
医疗保健	13.370	12.395
公用事业	9.080	2.699
科技	8.690	17.999
防御性消费品	7.370	9.061
周期性消费品	6.350	11.218
基础材料	5.360	8.056
通信服务	4.280	7.602
房地产	2.930	2.740
能源	1.940	8.309

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,185

空头持仓: 558

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US 5 Year Note (CBT) Dec13	-	10.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.70	-	-
US 2 Year Note (CBT) Dec13	-	5.29	-	-
SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Future Sept 23	-	3.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.85	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.40	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	2.16	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.09	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	509.47M	5.03	6.50	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8.88B	6.73	10.98	21.58
Global Technology Fund E Acc EUR	1.02B	6.45	10.16	20.67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.69B	7.06	11.95	22.59
Global Technology Fund Y DIST EUR	527.67M	7.03	11.93	22.58

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,850.7	-152.9	-0.38%
US 500	5,313.4	+10.1	+0.19%
美元指数期货	104.470	+0.140	+0.13%

WTI原油	79.21	-0.37	-0.46%
伦敦布伦特原油	83.67	-0.31	-0.37%
黄金	2,438.30	+20.90	+0.86%
白银	32.462	+1.203	+3.85%
天然气	2.748	+0.122	+4.65%
铜	5.1060	+0.0560	+1.11%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0864	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2351	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2465	+0.0131	+0.18%
港币/人民币	0.9278	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.26	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6672	-0.0021	-0.31%
英镑/美元	1.2710	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	88.43	-0.11	-0.12%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.74	-1.85	-1.67%
京东	34.55	-0.73	-2.06%
亚马逊	183.75	-0.95	-0.51%
Meta Platforms	468.89	-3.02	-0.64%
苹果	191.28	+1.41	+0.74%

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iShares € Floatin.	5.03	0.00	-0.03%
Tachlit TTF Aeros.	145.890	+0.020	+0.01%
001266	22.55	+0.10	+0.45%
Fonditalia Euro C.	9.889	-0.010	-0.05%
FUNDO DE INVESTIM.	3.746	+0.010	+0.15%