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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.16 | 43.61 | 30.45 |
国债 | 85.45 | 134.73 | 49.28 |
可转债 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.38 | 11.66 |
市净率 | 2.17 | 1.59 |
市销率 | 1.46 | 1.14 |
市现率 | 8.69 | 8.22 |
股息收益率 | 2.86 | 3.91 |
5年盈利增长 | 10.20 | 11.01 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 72.32 | 65.43 |
政府 | 0.95 | 17.79 |
衍生品 | 0.69 | 11.56 |
现金 | 13.37 | 10.78 |
证券化 | 10.99 | 9.72 |
公司 | 0.30 | 0.17 |
多头持仓: 373
空头持仓: 39
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 7.72 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 3.18 | - | - | |
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% | XS2066013611 | 1.85 | - | - | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 1.65 | 96.52 | 0.00% | |
BNP Paribas SA 5.894% | - | 1.44 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1.25 | - | - | |
SNCF Reseau 4.83% | XS0497367465 | 1.18 | - | - | |
Society of Lloyd's 4.75% | XS1130913558 | 1.18 | - | - | |
UBS AG, London Branch 1.25% | - | 1.16 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.856% | XS2621539910 | 1.11 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Institutional UK Aggregate | 337.62M | -1.89 | -5.81 | 1.95 | ||
Fidelity Institutional UK Long Cora | 370.4M | -4.27 | -8.36 | 2.42 | ||
Fidelity Institutional UK Long Corp | 25.54M | -4.29 | -8.24 | 2.48 | ||
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y | 170.09M | -1.00 | -3.44 | 1.78 | ||
Fidelity Extra Income Fund Y Acc | 77.55M | 0.37 | -1.38 | 3.07 |
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