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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000HKWH)

伦敦

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2.82 0.00 0%

12/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033146563

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 240.2M

0P0000HKWH持仓

有关Fidelity Institutional UK Corporate Bond Gross (0P0000HKWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Institutional UK Corporate Bond Gross 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.15	49.10	32.95
国债	83.07	140.15	57.08
可转债	0.77	0.77	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.38	11.72
市净率	2.17	1.68
市销率	1.46	1.20
市现率	8.69	8.58
股息收益率	2.86	3.75
5年盈利增长	10.20	9.77

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.38	63.39
政府	1.18	16.44
衍生品	2.13	11.41
现金	13.71	11.30
证券化	11.55	10.14
公司	0.28	0.16

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 409

空头持仓: 51

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	4.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3.14	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.88	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.38	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.26	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1.24	80.14	-0.20%
Society of Lloyd's 4.75%	XS1130913558	1.20	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.15	97.96	-0.05%

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	558.53M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	399.57M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	399.57M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152.31M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.62M	5.14	-0.82	3.18

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.73	+0.01	+0.01%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2421	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.64	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2747	0.0000	0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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