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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.15 | 49.10 | 32.95 |
国债 | 83.07 | 140.15 | 57.08 |
可转债 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.38 | 11.56 |
市净率 | 2.17 | 1.64 |
市销率 | 1.46 | 1.21 |
市现率 | 8.69 | 8.48 |
股息收益率 | 2.86 | 3.78 |
5年盈利增长 | 10.20 | 10.60 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 70.38 | 63.19 |
政府 | 1.18 | 17.04 |
衍生品 | 2.13 | 11.54 |
现金 | 13.71 | 10.88 |
证券化 | 11.55 | 10.19 |
公司 | 0.28 | 0.16 |
多头持仓: 409
空头持仓: 51
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Dec 24 | - | 4.94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 3.14 | - | - | |
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% | XS2066013611 | 1.88 | - | - | |
BNP Paribas SA 5.894% | - | 1.38 | - | - | |
New York Life Global Funding 4.875% | XS2811733240 | 1.26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1.26 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 1.24 | 80.65 | +0.67% | |
Society of Lloyd's 4.75% | XS1130913558 | 1.20 | - | - | |
SNCF Reseau 4.83% | XS0497367465 | 1.16 | - | - | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 1.15 | 98.12 | +0.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Institutional UK Aggregate | 560.58M | 0.35 | -5.46 | 1.61 | ||
Fidelity Institutional UK Long Cora | 400.82M | -4.27 | -8.36 | 2.42 | ||
Fidelity Institutional UK Long Corp | 400.82M | -4.29 | -8.24 | 2.48 | ||
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y | 151.37M | 3.41 | -2.09 | 1.90 | ||
Fidelity Extra Income Fund Y Acc | 77.6M | 5.14 | -0.82 | 3.18 |
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