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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Index-Linked Bond Fund I-ACC (0P0000HL0E)

伦敦

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2.67 -0.00 -0.07%

14/02 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144527

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.02M

0P0000HL0E持仓

有关Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc (0P0000HL0E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.34	145.21	45.87
其它	5.05	5.74	0.69

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	39.90	20.36
市净率	2.85	1.95
市销率	1.54	1.28
市现率	-	7.54
股息收益率	2.79	3.87
5年盈利增长	-	7.92

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.33	85.04
衍生品	-0.08	11.49
现金	-4.32	24.06
公司	0.02	4.36

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 253

空头持仓: 92

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	7.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	6.74	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	6.12	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	5.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	5.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B7RN0G65	4.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	4.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYZW3J87	4.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	4.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	4.51	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	553.81M	-0.10	-5.67	1.16
Fidelity Institutional UK Long Cora	400.85M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Institutional UK Long Corp	400.85M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	143.49M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	79.22M	5.87	-0.66	2.94

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,617.5	+72.2	+0.16%
US 500	6,119.1	+4.6	+0.07%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,914.15	+13.45	+0.46%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.591	-0.134	-3.60%
铜	4.5955	-0.0690	-1.48%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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