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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Index-Linked Bond Fund I-ACC (0P0000HL0E)

伦敦

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2.84 -0.02 -0.60%

24/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144527

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 133.24M

0P0000HL0E持仓

有关Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc (0P0000HL0E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.07	44.16	44.09
国债	97.46	131.14	33.68
其它	2.47	3.17	0.70

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	39.90	20.36
市净率	2.85	1.95
市销率	1.54	1.28
市现率	-	7.54
股息收益率	2.79	3.87
5年盈利增长	-	7.92

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.45	86.07
衍生品	0.14	14.16
现金	-0.08	22.86
公司	0.02	4.53

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 210

空头持仓: 93

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	6.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	6.28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00B73ZYW09	6.02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	5.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	5.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	4.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	4.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	4.81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B7RN0G65	4.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYZW3J87	4.28	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	340.72M	-1.89	-5.81	1.95
Fidelity Institutional UK Long Corp	25.86M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Institutional UK Long Cora	375.96M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	171.26M	-1.00	-3.44	1.78
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.85M	0.37	-1.38	3.07

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富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,026.0	-43.6	-0.11%
US 500	5,303.1	-1.6	-0.03%
美元指数期货	104.600	-0.038	-0.04%

WTI原油	77.96	+0.24	+0.31%
伦敦布伦特原油	82.11	+0.27	+0.33%
黄金	2,346.60	+12.10	+0.52%
白银	31.027	+0.528	+1.73%
天然气	2.782	+0.009	+0.32%
铜	4.7775	+0.0240	+0.50%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0855	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2446	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2584	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9279	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.91	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6644	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2747	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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VKP	300	0	0.00%
DAOO	10.13	0.00	0.00%
ENG	65.90	0.00	0.00%