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富达基金-印度焦点基金 - A (0P00000ZJK)

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26/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0197230542

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 399.19M

0P00000ZJK持仓

有关Fidelity India Focus A DIST EUR (0P00000ZJK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity India Focus A DIST EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.470	4.310	2.840
股票	98.530	98.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.769	24.081
市净率	3.309	3.366
市销率	3.164	2.971
市现率	24.139	21.991
股息收益率	1.101	1.097
5年盈利增长	16.555	19.226

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.580	28.174
周期性消费品	16.510	14.795
科技	13.480	11.980
基础材料	9.230	7.025
医疗保健	8.400	8.438
工业	7.410	11.201
防御性消费品	4.900	6.609
通信服务	3.880	4.058
房地产	3.090	3.558
能源	1.520	5.177

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.73	1,306.20	+0.68%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.59	1,797.15	+0.36%
印孚瑟斯	US4567881085	4.00	22.64	-0.57%
Axis Bank	INE238A01034	3.96	1,081.05	+0.40%
巴帝电信	INE397D01024	3.78	1,611.50	+0.75%
HDFC银行	US40415F1012	3.50	64.77	-0.64%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.44	663.00	-1.37%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.01	1,909.65	+0.12%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.70	11,032.20	+1.25%
HCL Tech	INE860A01027	2.31	1,895.00	-0.30%

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香港恒生指数	20,117.00	+18.71	+0.09%
日经225	40,421.50	+843.50	+2.13%
US 30	43,279.0	-46.8	-0.11%
US 500	6,028.0	-9.6	-0.16%
美元指数期货	107.960	+0.067	+0.06%

WTI原油	69.61	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.83	-0.02	-0.03%
黄金	2,648.40	-5.50	-0.21%
白银	30.370	-0.019	-0.06%
天然气	3.324	+0.009	+0.27%
铜	4.1335	-0.0050	-0.12%
美国大豆	986.25	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3028	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3030	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6209	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2522	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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