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Fidelity Income Allocation Series F (0P000075Y3)

加拿大多伦多

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15.827 -0.020 -0.10%

11/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.08B

0P000075Y3持仓

有关Fidelity Income Allocation Series F (0P000075Y3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Income Allocation Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.320	6.060	1.740
股票	32.280	33.400	1.120
国债	59.350	59.350	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000
优先股	0.270	0.270	0.000
其它	3.470	3.470	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.036	15.740
市净率	1.932	2.239
市销率	1.392	1.749
市现率	7.434	9.556
股息收益率	3.951	2.733
5年盈利增长	8.899	10.017

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	15.430	6.599
公用事业	13.300	4.993
通信服务	12.990	5.307
能源	10.980	10.426
房地产	10.350	3.013
科技	10.000	13.350
周期性消费品	7.390	8.391
金融服务	6.750	22.686
医疗保健	6.530	6.692
工业	3.710	12.550
基础材料	2.580	6.080

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,271

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
黄金ETF-iShares	US4642852044	3.45	49.08	-0.87%
债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla	US4642874329	2.40	90.66	-1.49%
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	2.28	599.75	-0.31%
BCE Inc	CA05534B7604	1.46	38.60	-0.49%
罗杰斯通信	CA7751092007	1.38	35.80	-0.11%
Fortis Inc	CA3495531079	1.10	61.73	+0.13%
TC Energy	CA87807B1076	1.04	67.42	-2.43%
伊美行公司	CA2908761018	1.03	50.44	+0.10%
Canada (Government of) 1.25%	-	1.00	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	0.92	-	-

Fidelity Investments Canada ULC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio F8	4.75B	12.05	4.69	5.77
Fidelity Global Income Portfolio F	4.75B	12.05	4.70	5.78
Fidelity Global Income Portfolio B	4.75B	10.98	3.51	4.57
Fidelity Global Income Portfolio S8	4.75B	10.98	3.50	4.57
Fidelity Global Income Portfolio F5	4.75B	12.05	4.70	5.76

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,915.8	+4.8	+0.01%
US 500	5,981.2	-2.8	-0.05%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	68.03	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	71.75	+0.03	+0.04%
黄金	2,604.05	-0.75	-0.03%
白银	30.785	-0.040	-0.13%
天然气	2.904	-0.008	-0.27%
铜	4.1410	-0.0042	-0.10%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2408	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.51	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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