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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 121.310 | 133.210 | 11.900 |
可转债 | 1.130 | 1.130 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.634 | 9.712 |
市净率 | 0.741 | 2.967 |
市销率 | 0.425 | 0.805 |
市现率 | 6.230 | 8.525 |
股息收益率 | 6.174 | 7.177 |
5年盈利增长 | 4.382 | 6.589 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 3.742 | 59.585 |
公司 | 92.988 | 85.963 |
政府 | 20.084 | 16.498 |
证券化 | 5.301 | 2.970 |
现金 | -22.681 | 10.057 |
多头持仓: 375
空头持仓: 49
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11.41 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.78 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 5.96 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.83 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1.61 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 1.30 | - | - | |
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% | XS2029525693 | 1.27 | - | - | |
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | XS1732478000 | 1.27 | - | - | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | XS2110793044 | 1.17 | - | - | |
Apple Inc. 0.5% | XS2079716937 | 1.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US High Yield Fund A Acc EUR | 69.11M | 3.53 | 5.11 | 6.25 | ||
LU0337581549 | 77.99M | -0.49 | -0.79 | 1.76 | ||
LU0840140288 | 6.65M | 0.63 | 0.16 | 2.76 | ||
LU0718468068 | 58.47M | 0.25 | -0.85 | 1.75 | ||
LU0110060430 | 192.31M | 0.46 | -0.36 | 2.26 |
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