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Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0)

加拿大多伦多

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12.670 +0.010 +0.05%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 244.98M

0P000126D0持仓

有关Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Floating Rate High Income Fund F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.900	9.320	0.420
股票	1.530	1.530	0.000
国债	88.850	88.850	0.000
优先股	0.410	0.410	0.000
其它	0.320	0.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.273	13.573
市净率	1.184	1.015
市销率	2.118	1.222
市现率	9.521	7.632
股息收益率	2.300	1.972
5年盈利增长	4.876	4.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	88.370	87.343
周期性消费品	6.530	6.530
通信服务	5.100	4.740

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 498

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.14	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.80	-	-
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30	-	1.69	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	1.24	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	1.19	-	-
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31	-	1.00	-	-
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030	-	0.99	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.98	-	-
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28	-	0.95	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.91	-	-

Fidelity Investments Canada ULC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio A	5.01B	13.13	3.73	4.38
Fidelity Global Income Portfolio T5	5.01B	13.12	3.72	4.37
Fidelity Global Income Portfolio F8	5.01B	14.60	5.17	5.82
Fidelity Global Income Portfolio F	5.01B	14.60	5.17	5.83
Fidelity Global Income Portfolio B	5.01B	13.40	3.98	4.63

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富时中国A50指数	13,584.34	-57.68	-0.42%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,415.50	+378.65	+0.97%
US 30	43,256.8	+6.6	+0.02%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指数期货	107.89	-0.13	-0.12%

WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,644.91	+9.41	+0.36%
白银	30.392	+0.109	+0.36%
天然气	3.437	-0.067	-1.91%
铜	4.1095	+0.0070	+0.17%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3036	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3031	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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