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Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0)

加拿大多伦多

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12.399 +0.010 +0.10%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 234.15M

概览
简介
历史数据
持仓

0P000126D0历史数据

免费获取Fidelity Floating Rate High Income Fund F（0P000126D0）基金历史数据，用于Fidelity Floating Rate High Income Fund F基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Fidelity Floating Rate High Income Fund F（0P000126D0）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Fidelity Floating Rate High Income Fund F基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月22日	12.399	12.399	12.399	12.399	0.10%
2024年11月21日	12.387	12.387	12.387	12.387	0.04%
2024年11月20日	12.381	12.381	12.381	12.381	0.16%
2024年11月19日	12.361	12.361	12.361	12.361	-0.29%
2024年11月18日	12.398	12.398	12.398	12.398	-0.48%
2024年11月15日	12.457	12.457	12.457	12.457	0.21%
2024年11月14日	12.431	12.431	12.431	12.431	0.48%
2024年11月13日	12.371	12.371	12.371	12.371	0.45%
2024年11月12日	12.316	12.316	12.316	12.316	0.16%
2024年11月11日	12.297	12.297	12.297	12.297	0.17%
2024年11月8日	12.276	12.276	12.276	12.276	0.43%
2024年11月7日	12.224	12.224	12.224	12.224	-0.47%
2024年11月6日	12.282	12.282	12.282	12.282	0.92%
2024年11月5日	12.170	12.170	12.170	12.170	-0.48%
2024年11月4日	12.229	12.229	12.229	12.229	-0.33%
2024年11月1日	12.269	12.269	12.269	12.269	0.20%
2024年10月31日	12.244	12.244	12.244	12.244	-0.55%
2024年10月30日	12.312	12.312	12.312	12.312	-0.09%
2024年10月29日	12.323	12.323	12.323	12.323	0.22%
2024年10月28日	12.297	12.297	12.297	12.297	0.01%
2024年10月25日	12.295	12.295	12.295	12.295	0.34%
2024年10月24日	12.254	12.254	12.254	12.254	0.14%

最高: 12.457

最低: 12.170

差价: 0.287

平均: 12.317

涨跌幅: 1.327

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0032	+0.50%
英镑/美元	1.2596	+0.0065	+0.52%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Fidelity Floating.	12.399	+0.010	+0.10%