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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-EUR (0P00014DC9)

卢森堡

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13.940 -0.010 -0.07%

14/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1116432458

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.92M

0P00014DC9持仓

有关Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund Y Acc E (0P00014DC9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund Y Acc E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.030	111.830	11.800

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	23.399
市净率	-	1.203
市销率	-	3.694
市现率	0.159	580.230
股息收益率	-	7.446
5年盈利增长	-	13.848

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.764	51.052
现金	0.097	56.170
衍生品	-0.126	85.610
公司	13.264	23.379

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 413

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11.80	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.44	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.42	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.89	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.10	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.80	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.59	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.48	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.39	-	-
Philippines (Republic Of) 5.175%	-	1.38	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	80.29M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.1M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.54M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.25M	6.96	1.83	3.46

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,939.00	+435.00	+1.13%
US 30	43,708.8	-42.1	-0.10%
US 500	5,941.1	-8.1	-0.14%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.11	+0.15%
黄金	2,572.15	-0.75	-0.03%
白银	30.492	-0.077	-0.25%
天然气	2.763	-0.005	-0.18%
铜	4.0787	+0.0002	+0.00%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2547	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9291	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.55	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6450	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2665	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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