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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-SEK (hedged) (0P0000RWIR)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0566130729

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.02M

0P0000RWIR持仓

有关Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A Acc S (0P0000RWIR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A Acc S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.030	111.830	11.800

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	21.288
市净率	-	1.915
市销率	-	2.299
市现率	0.159	236.073
股息收益率	-	8.031
5年盈利增长	-	14.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.764	45.215
现金	0.097	24.840
衍生品	-0.126	36.840
公司	13.264	57.024

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 413

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11.80	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.44	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.42	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.89	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.10	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.80	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.59	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.48	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.39	-	-
Philippines (Republic Of) 5.175%	-	1.38	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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