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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

卢森堡

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12.010 -0.070 -0.58%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.8M

0P00016FXW持仓

有关Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.330	67.430	45.100
国债	75.020	105.870	30.850
可转债	2.640	2.640	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.104	64.978
政府	15.566	25.726
衍生品	0.654	138.326
现金	21.676	9.332

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2.10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.87	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.77M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.69M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.32M	6.96	1.83	3.46

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,804.8	+68.2	+0.15%
US 500	6,013.9	+26.5	+0.44%
美元指数期货	106.980	+0.210	+0.20%

WTI原油	68.61	-0.33	-0.48%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.34	-0.47%
黄金	2,653.84	+11.24	+0.43%
白银	30.965	+0.304	+0.99%
天然气	3.476	+0.033	+0.96%
铜	4.1245	-0.0345	-0.83%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0473	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2614	+0.0143	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.14	-1.07	-0.69%
澳大利亚元/美元	0.6460	-0.0042	-0.65%
英镑/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	85.54	-0.04	-0.05%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.91	+1.24	+1.50%
京东	35.45	+0.94	+2.72%
亚马逊	207.28	+5.83	+2.89%
Meta Platforms	572.82	+7.71	+1.36%
苹果	235.01	+2.14	+0.92%

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