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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

卢森堡

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12.090 -0.060 -0.49%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.45M

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简介
历史数据
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0P00016FXW历史数据

免费获取Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR（0P00016FXW）基金历史数据，用于Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR（0P00016FXW）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月20日	12.090	12.090	12.090	12.090	-0.49%
2024年12月19日	12.150	12.150	12.150	12.150	0.83%
2024年12月18日	12.050	12.050	12.050	12.050	0.25%
2024年12月17日	12.020	12.020	12.020	12.020	0.17%
2024年12月16日	12.000	12.000	12.000	12.000	-0.17%
2024年12月13日	12.020	12.020	12.020	12.020	0.08%
2024年12月12日	12.010	12.010	12.010	12.010	0.08%
2024年12月11日	12.000	12.000	12.000	12.000	-0.17%
2024年12月10日	12.020	12.020	12.020	12.020	0.75%
2024年12月9日	11.930	11.930	11.930	11.930	0.17%
2024年12月6日	11.910	11.910	11.910	11.910	-0.08%
2024年12月5日	11.920	11.920	11.920	11.920	-0.25%
2024年12月4日	11.950	11.950	11.950	11.950	0.25%
2024年12月3日	11.920	11.920	11.920	11.920	-0.42%
2024年12月2日	11.970	11.970	11.970	11.970	0.25%
2024年11月29日	11.940	11.940	11.940	11.940	0.08%
2024年11月28日	11.930	11.930	11.930	11.930	0.17%
2024年11月27日	11.910	11.910	11.910	11.910	-0.67%
2024年11月26日	11.990	11.990	11.990	11.990	-0.17%
2024年11月25日	12.010	12.010	12.010	12.010	-0.58%

最高: 12.150

最低: 11.910

差价: 0.240

平均: 11.987

涨跌幅: 0.083

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伦敦布伦特原油	72.28	-0.28	-0.39%
黄金	2,633.51	-11.59	-0.44%
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美国大豆	972.25	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3067	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0165	+0.23%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2537	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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