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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

卢森堡

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12.080 +0.070 +0.58%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.81M

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简介
历史数据
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0P00016FXW历史数据

免费获取Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR（0P00016FXW）基金历史数据，用于Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR（0P00016FXW）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月22日	12.080	12.080	12.080	12.080	0.58%
2024年11月21日	12.010	12.010	12.010	12.010	0.50%
2024年11月20日	11.950	11.950	11.950	11.950	0.34%
2024年11月19日	11.910	11.910	11.910	11.910	0.08%
2024年11月18日	11.900	11.900	11.900	11.900	-0.42%
2024年11月15日	11.950	11.950	11.950	11.950	0.17%
2024年11月14日	11.930	11.930	11.930	11.930	0.00%
2024年11月13日	11.930	11.930	11.930	11.930	0.34%
2024年11月12日	11.890	11.890	11.890	11.890	0.17%
2024年11月11日	11.870	11.870	11.870	11.870	0.25%
2024年11月8日	11.840	11.840	11.840	11.840	0.25%
2024年11月7日	11.810	11.810	11.810	11.810	-0.08%
2024年11月6日	11.820	11.820	11.820	11.820	0.68%
2024年11月5日	11.740	11.740	11.740	11.740	-0.34%
2024年11月4日	11.780	11.780	11.780	11.780	0.08%
2024年11月1日	11.770	11.770	11.770	11.770	0.00%
2024年10月31日	11.770	11.770	11.770	11.770	0.09%
2024年10月30日	11.760	11.760	11.760	11.760	-0.34%
2024年10月29日	11.800	11.800	11.800	11.800	0.08%
2024年10月28日	11.790	11.790	11.790	11.790	-0.17%
2024年10月25日	11.810	11.810	11.810	11.810	-0.08%
2024年10月24日	11.820	11.820	11.820	11.820	-0.08%
2024年10月23日	11.830	11.830	11.830	11.830	0.17%

最高: 12.080

最低: 11.740

差价: 0.340

平均: 11.859

涨跌幅: 2.286

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US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

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伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
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