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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.610 | 45.950 | 39.340 |
国债 | 85.840 | 85.840 | 0.000 |
可转债 | 7.560 | 7.560 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 66.659 | 56.868 |
衍生品 | -2.526 | 64.619 |
政府 | 26.675 | 24.349 |
现金 | 9.134 | 7.936 |
证券化 | 0.058 | 0.058 |
多头持仓: 202
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.16 | - | - | |
Barclays Bank plc 4% | XS2357991038 | 2.75 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.35% | XS2456435945 | 2.59 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.77% | CND100039ZX4 | 2.50 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2.49 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06% | XS2410427079 | 2.47 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.86% | CND10003DG37 | 2.15 | - | - | |
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1% | XS2358216211 | 2.15 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4% | XS2410403997 | 2.06 | - | - | |
Far East Horizon Ltd. 4.25% | XS2393797530 | 1.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 534.02M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.78M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148.21M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 521.04M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 290.83M | 0.20 | 1.55 | 4.06 |
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