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富达基金 - 中国人民币债券基金A-ACC-USD (0P00012Q01)

卢森堡

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04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.48M

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简介
历史数据
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0P00012Q01历史数据

免费获取富达基金 - 中国人民币债券基金A-ACC-USD（0P00012Q01）基金历史数据，用于富达基金 - 中国人民币债券基金A-ACC-USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年富达基金 - 中国人民币债券基金A-ACC-USD（0P00012Q01）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询富达基金 - 中国人民币债券基金A-ACC-USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月4日	11.659	11.659	11.659	11.659	0.36%
2024年11月1日	11.617	11.617	11.617	11.617	-0.01%
2024年10月31日	11.618	11.618	11.618	11.618	0.03%
2024年10月30日	11.614	11.614	11.614	11.614	0.24%
2024年10月29日	11.586	11.586	11.586	11.586	-0.09%
2024年10月28日	11.596	11.596	11.596	11.596	-0.15%
2024年10月25日	11.613	11.613	11.613	11.613	-0.03%
2024年10月24日	11.617	11.617	11.617	11.617	0.16%
2024年10月23日	11.599	11.599	11.599	11.599	-0.09%
2024年10月22日	11.610	11.610	11.610	11.610	-0.09%
2024年10月21日	11.620	11.620	11.620	11.620	-0.15%
2024年10月18日	11.638	11.638	11.638	11.638	0.30%
2024年10月17日	11.603	11.603	11.603	11.603	-0.03%
2024年10月16日	11.607	11.607	11.607	11.607	0.08%
2024年10月15日	11.598	11.598	11.598	11.598	-0.57%
2024年10月14日	11.664	11.664	11.664	11.664	-0.21%
2024年10月11日	11.688	11.688	11.688	11.688	0.30%
2024年10月10日	11.653	11.653	11.653	11.653	0.12%
2024年10月9日	11.639	11.639	11.639	11.639	-0.38%
2024年10月8日	11.683	11.683	11.683	11.683	-0.35%
2024年10月7日	11.724	11.724	11.724	11.724	0.32%

最高: 11.724

最低: 11.586

差价: 0.138

平均: 11.631

涨跌幅: -0.240

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.0	+68.4	+0.16%
US 500	5,724.9	+12.2	+0.21%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.84	+0.37	+0.52%
伦敦布伦特原油	75.45	+0.37	+0.49%
黄金	2,745.85	-0.35	-0.01%
白银	32.715	+0.106	+0.33%
天然气	2.778	-0.003	-0.11%
铜	4.4610	+0.0295	+0.67%
美国大豆	998.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1049	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6618	+0.0034	+0.51%
英镑/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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Eleva UCITS Fund .	176.290	-2.180	-1.22%
Old Mutual World .	33.255	+0.110	+0.34%
Amundi Index Solu.	3,397.700	-16.630	-0.49%
GVC Gaesco Crosso.	11.133	-0.020	-0.19%
Janus Henderson H.	41.970	-0.090	-0.21%