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Fidefondo Plus FI (0P00014OF2)

西班牙马德里

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.9M

0P00014OF2持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.550	2.710	0.160
国债	97.450	97.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.449	64.454
现金	2.551	7.417

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.25	99.59	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.89	97.390	+0.16%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9.79	99.83	+0.07%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	9.07	99.74	+0.22%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.39	98.30	+0.24%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8.12	101.40	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7.79	98.618	+0.05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6.89	100.490	+0.23%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.76	100.724	+0.14%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5.63	98.38	+0.25%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.36	1.91	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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