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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.650 | 8.950 | 0.300 |
股票 | 89.650 | 89.760 | 0.110 |
国债 | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
可转债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
优先股 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.676 | 9.899 |
市净率 | 1.379 | 1.445 |
市销率 | 0.911 | 1.006 |
市现率 | 6.714 | 6.110 |
股息收益率 | 4.817 | 4.873 |
5年盈利增长 | 13.900 | 10.976 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.900 | 24.995 |
基础材料 | 20.800 | 21.682 |
通信服务 | 16.000 | 15.839 |
防御性消费品 | 10.170 | 11.461 |
周期性消费品 | 9.970 | 11.261 |
工业 | 5.190 | 4.854 |
科技 | 4.510 | 4.540 |
能源 | 3.060 | 2.715 |
医疗保健 | 2.900 | 4.585 |
房地产 | 2.300 | 2.606 |
公用事业 | 0.200 | 0.540 |
多头持仓: 11
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Gryphon All Share Tracker Fund | ZAE000020947 | 15.15 | 9.335 | +0.14% | |
Fairtree Equity Prescient S1 | ZAE000264586 | 11.35 | - | - | |
36ONE BCI Equity A | ZAE000069589 | 11.22 | 10.372 | -0.36% | |
Truffle MET General Equity Fund D | ZAE000166518 | 11.09 | 3.476 | +0.07% | |
Nedgroup Inv SA Equity B | ZAE000295218 | 11.07 | - | - | |
Investec Equity Fund R | ZAE000020376 | 11.04 | 74.807 | -0.89% | |
Prudential Equity Fund B | ZAE000090924 | 10.95 | 20.679 | -0.14% | |
PSG Equity Fund D | ZAE000062352 | 10.91 | 16.929 | -0.07% | |
Coronation Optimum Growth Fund P | ZAE000175865 | 2.50 | 165.624 | -1.49% | |
Investec Global Franchise Feeder Fund A | ZAE000031423 | 2.44 | 17.646 | -0.56% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MI PLAN IP Global Macro Fund B1 | 2.6B | 13.04 | 19.09 | 16.86 | ||
MI PLAN IP Global Macro Fund B5 | 2.6B | 12.54 | 17.87 | 15.77 | ||
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds | 2.14B | 3.21 | 9.06 | 7.59 | ||
FG IP Saturn Flexible Fund of B | 2.14B | 2.46 | 7.20 | 5.76 | ||
FG IP Saturn Flexible Fund of B1 | 2.14B | 2.58 | 7.51 | 6.06 |
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