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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
股票 | 95.99 | 95.99 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.34 | 14.45 |
市净率 | 2.40 | 1.89 |
市销率 | 2.08 | 1.83 |
市现率 | 10.04 | 8.52 |
股息收益率 | 3.57 | 2.67 |
5年盈利增长 | 19.20 | 14.17 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 34.97 | 28.78 |
工业 | 17.65 | 6.96 |
能源 | 12.79 | 4.08 |
金融服务 | 12.71 | 21.86 |
基础材料 | 5.00 | 3.45 |
周期性消费品 | 4.06 | 16.21 |
房地产 | 3.77 | 3.35 |
通信服务 | 3.56 | 9.08 |
公用事业 | 3.15 | 2.12 |
医疗保健 | 1.65 | 3.36 |
防御性消费品 | 0.67 | 4.51 |
多头持仓: 61
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.01 | 838.00 | -2.22% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.08 | 73,500 | 0.00% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 4.79 | 189,200 | -3.32% | |
中国石油股份 | CNE1000003W8 | 4.69 | 7.97 | +0.13% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 3.78 | 1,121.05 | +0.66% | |
拉森特博洛 | INE018A01030 | 3.12 | 3,678.50 | +1.21% | |
Bharat Electronics | INE263A01024 | 2.95 | 295.95 | +1.82% | |
印度国家电网 | INE752E01010 | 2.51 | 309.00 | +0.75% | |
Zomato | INE758T01015 | 2.43 | 179.15 | -0.80% | |
紫金矿业 | CNE100000502 | 2.27 | 16.54 | -2.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 672.8M | 4.42 | -10.18 | 5.48 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 672.8M | 4.68 | -9.50 | 6.23 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 624.14M | 5.41 | -11.58 | 6.14 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 270.33M | 3.57 | 0.62 | 11.48 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 270.33M | 3.83 | 1.38 | 12.33 |
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