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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
股票 | 98.55 | 98.55 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.98 | 13.80 |
市净率 | 2.53 | 1.95 |
市销率 | 2.10 | 1.89 |
市现率 | 8.01 | 8.41 |
股息收益率 | 1.88 | 2.58 |
5年盈利增长 | 16.68 | 14.03 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.67 | 27.61 |
工业 | 21.48 | 6.86 |
金融服务 | 14.49 | 22.25 |
周期性消费品 | 12.47 | 17.76 |
能源 | 10.59 | 3.33 |
基础材料 | 5.16 | 3.23 |
公用事业 | 4.89 | 2.55 |
通信服务 | 4.00 | 9.73 |
房地产 | 2.59 | 3.47 |
医疗保健 | 0.67 | 3.11 |
多头持仓: 62
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.15 | 1,040.00 | +2.97% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 3.62 | 1,278.05 | +2.20% | |
中国石油股份 | CNE1000003W8 | 3.61 | 5.55 | -1.07% | |
印度国家电网 | INE752E01010 | 2.78 | 336.95 | +3.39% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 2.76 | 176,700 | +4.68% | |
美团-W | KYG596691041 | 2.62 | 167.10 | -3.24% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.49 | 80.70 | -4.38% | |
International Container | PHY411571011 | 2.42 | 397.000 | -2.70% | |
SBI Life Insurance | INE123W01016 | 2.26 | 1,485.15 | +0.49% | |
携程集团 | KYG9066F1019 | 2.25 | 500.00 | -0.30% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 659.81M | 4.30 | -11.02 | 5.65 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 659.81M | 4.95 | -10.34 | 6.40 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 639.47M | 7.52 | -12.72 | 7.22 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 293.07M | 2.14 | -3.02 | 12.69 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 293.07M | 2.79 | -2.29 | 13.55 |
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