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FAM Renten Spezial I (0P00016OXB)

法兰克福

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118.170 +0.030 +0.03%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N878

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.52M

0P00016OXB持仓

有关FAM Renten Spezial (0P00016OXB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FAM Renten Spezial 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.460	7.170	1.710
股票	0.010	0.970	0.960
国债	85.310	85.310	0.000
可转债	5.000	5.000	0.000
优先股	2.340	2.340	0.000
其它	1.880	1.880	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.043
市净率	-	2.296
市销率	0.206	1.600
市现率	1.030	8.021
股息收益率	12.376	3.696
5年盈利增长	-	11.236

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.250	56.928
现金	2.881	18.023
衍生品	1.602	19.715
政府	0.007	30.486

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tele Columbus AG	XS1814546013	2.97	-	-
Summer (BC) Holdco A S.a r.l.	XS2067265392	2.86	-	-
Lenzing AG	XS2250987356	2.81	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CPE5	2.77	-	-
Sigma Holdco BV	XS1813504666	2.40	-	-
AT&T Inc	XS2114413565	2.32	-	-
Bayerische Landesbank	XS2696902837	2.12	-	-
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	2.07	-	-
Nova Alexandre III SAS	XS2800794997	2.03	-	-
Amber Finco PLC	XS2857868942	1.96	-	-

FAM Frankfurt Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	881.37M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.25	1.40	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.25	1.39	1.64
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.67	1.90	2.05
HANSAinternational	278.55M	-0.44	-1.03	1.55

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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