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KSM Active 2023 Bonds Denom in Dollar (0P0000A7EJ)

以色列特拉维夫

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140.7 -0.1 -0.10%

13/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051037187

S/N: 5103718

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 136.84M

0P0000A7EJ持仓

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现金	5.0	5.0	0.0
国债	95.4	95.4	0.0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.5	41.1
政府	8.5	25.9
现金	2.4	13.6

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel (State Of)	-	4.12	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	2.87	-	-
Tapestry Inc	-	2.39	-	-
Blue Owl Capital Corp.	-	2.38	-	-
Boston Properties Limited Partnership	-	2.36	-	-
Columbia Pipelines Holding Co. LLC	-	2.35	-	-
EPR Properties	-	2.34	-	-
Blackstone Private Credit Fund	-	2.33	-	-
DXC Technology Company	-	2.32	-	-
Societe Generale S.A.	-	2.30	-	-

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US 500	5,937.8	+94.9	+1.62%
美元指数期货	109.000	-0.110	-0.10%

WTI原油	78.52	+2.15	+2.82%
伦敦布伦特原油	81.79	+1.87	+2.34%
黄金	2,716.61	+34.31	+1.28%
白银	31.560	+1.209	+3.98%
天然气	4.030	+0.062	+1.56%
铜	4.3868	+0.0443	+1.02%
美国大豆	1,044.25	-3.75	-0.36%

欧元/美元	1.0286	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3311	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3486	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9414	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.56	-1.37	-0.87%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0025	+0.40%
英镑/美元	1.2216	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	82.55	+0.87	+1.07%
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百度	80.60	+1.04	+1.31%
京东	35.49	+0.75	+2.14%
亚马逊	221.74	+3.98	+1.83%
Meta Platforms	618.62	+24.37	+4.10%
苹果	237.02	+3.74	+1.60%

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