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KSM Excellence Shekel and Rated Corp Bd (0P0000A763)

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29/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051003429

S/N: 5100342

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 94.37M

0P0000A763概述

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1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0%

昨收252.3

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商KSM Mutual Funds Ltd

周转率N/A

ROAN/A

开始日期1998年11月16日

总资产94.37M

费用N/A

最低投资1

市值N/A

种类以色列新謝克爾政府債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	986	995	989	995	1021	1313
基金回报	-1.41%	-0.51%	-1.12%	-0.18%	0.41%	2.76%
类别中排名	69	35	70	90	63	13
类别占比	61	30	64	96	88	93

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	11.3B	2.21	-	-
Excellence Nexus	826.5M	2.43	5.00	3.05
Excellence CPI Linked Medium Term	804.8M	1.95	2.45	1.41
KESEM KTF Tel Bond 60	710.6M	2.98	3.36	2.53
Excellence Investment Portf no Eq	677.1M	2.48	4.15	2.28

以色列新謝克爾政府債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Forest Lake	916.9M	2.20	2.80	1.58
IBI Government Plus A and Above	856.3M	2.63	2.88	1.76
Meitav Government Managed	542.5M	2.85	2.16	1.01
Meitav Government Managed Focused	446.8M	2.55	2.02	1.01
IL0051239551	347.9M	2.52	3.17	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
以色列10年期国债	IL0011232720	8.09	4.092	-0.66%
ILGOV 0.5% 0121	IL0011422230	7.14	-	-
Treasr Bnd 819	-	7.12	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.10	115.35	-0.56%
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	4.12	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	-	-	-
技术指标	-	-	-
总结	中性	中性	中性

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富时中国A50指数	13,842.41	-44.02	-0.32%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,384.50	-185.18	-0.47%
US 30	44,184.5	-187.0	-0.42%
US 500	6,231.8	-27.9	-0.45%
美元指数期货	97.505	-0.025	-0.03%

WTI原油	68.58	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	70.50	+0.14	+0.20%
黄金	3,383.87	+19.87	+0.59%
白银	39.108	+0.153	+0.39%
天然气	3.420	+0.106	+3.20%
铜	5.5750	-0.0295	-0.53%
美国大豆	997.50	-6.75	-0.67%

欧元/美元	1.1690	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1713	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.03	-0.39	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6580	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.3498	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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