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KSM Active Non-CPI Linked (0P0000A7IC)

以色列特拉维夫

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135.8 +0.1 +0.10%

06/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 273.83M

0P0000A7IC持仓

有关Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Excellence Non-CPI Shekel 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.6	0.6	0.0
国债	92.1	92.1	0.0
其它	7.4	7.5	0.2

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.8	79.5
公司	7.3	25.1
现金	0.6	1.8

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12.29	93.830	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11.20	96.86	+0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.11	115.13	+0.26%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9.37	96.350	+0.03%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	8.67	99.470	+0.20%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8.58	101.420	+0.08%
The Bank of Israel	IL0082503181	7.38	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.38	85.82	+0.03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.17	82.150	+0.09%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.13	99.15	+0.01%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	9.3B	3.96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871.81M	3.47	0.95	1.15
Excellence Nexus	850.53M	7.29	2.86	2.57
KESEM KTF Tel Bond 60	720.52M	4.47	0.04	1.90
Excellence Investment Portf no Eq	713.84M	5.97	1.74	1.84

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上证指数	3,214.15	+7.23	+0.23%
富时中国A50指数	12,978.38	-11.63	-0.09%
香港恒生指数	19,306.25	-382.04	-1.94%
日经225	40,096.50	+859.00	+2.19%
US 30	42,682.7	-31.5	-0.07%
US 500	5,970.3	-6.6	-0.11%
美元指数期货	107.970	-0.131	-0.12%

WTI原油	73.50	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	76.33	+0.03	+0.04%
黄金	2,656.22	+8.82	+0.33%
白银	30.707	+0.124	+0.41%
天然气	3.620	-0.092	-2.48%
铜	4.1623	+0.0110	+0.26%
美国大豆	990.25	-6.00	-0.60%

欧元/美元	1.0402	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3364	+0.0141	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3363	-0.0095	-0.13%
港币/人民币	0.9425	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.75	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6270	+0.0027	+0.43%
英镑/美元	1.2544	+0.0027	+0.22%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.40	-30.00	-7.33%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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