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KSM Active Bond Portfolio No Equity IL ! (0P0000A7K4)

以色列特拉维夫

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131.9 0.1 0%

20/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 844.16M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.5	6.5	0.0
国债	90.9	90.9	0.0
可转债	0.2	0.2	0.0
其它	2.4	2.5	0.1

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.3	8.8
市净率	0.8	1.1
市销率	0.3	0.4
市现率	5.0	4.3
股息收益率	4.3	2.8
5年盈利增长	12.8	9.0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.1	58.9
政府	10.0	30.9
现金	4.5	3.2

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 252

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.90	112.27	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.82	80.740	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1.78	84.56	0.00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.74	116.140	0.00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.63	105.40	0.00%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.58	107.50	-0.18%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.49	105.790	0.00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.42	117.75	0.00%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1.29	119.19	+0.13%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1.24	118.050	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67
IL0051285414	567.61M	4.61	1.12	-

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,190.00	+187.50	+0.49%
US 30	43,880.0	+9.6	+0.02%
US 500	5,946.8	-1.9	-0.03%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.12	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,672.50	+0.30	+0.01%
白银	30.845	-0.025	-0.08%
天然气	3.412	+0.023	+0.68%
铜	4.1082	-0.0033	-0.08%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0473	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2548	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.12	-0.39	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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