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KSM Active Bonds IL (0P0000A7CV)

以色列特拉维夫

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167.1 +0.1 +0.07%

21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030562

S/N: 5103056

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 191.76M

0P0000A7CV持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.5	1.5	0.0
国债	96.4	96.4	0.0
其它	2.1	2.2	0.1

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.3	8.8
市净率	0.8	1.1
市销率	0.3	0.4
市现率	5.0	4.3
股息收益率	4.3	2.8
5年盈利增长	12.8	9.0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.8	58.9
政府	21.6	30.9
现金	1.5	3.2

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 191

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.33	84.56	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.92	92.790	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.82	86.34	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.31	96.01	0.00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2.28	117.75	0.00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	2.00	99.800	0.00%
Bazan B12	IL0025905782	1.87	99.35	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.86	80.740	0.00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.80	97.600	0.00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.78	116.140	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,766.5	-103.9	-0.24%
US 500	5,928.9	-19.8	-0.33%
美元指数期货	107.469	+0.539	+0.50%

WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	74.61	+0.38	+0.51%
黄金	2,708.40	+33.50	+1.25%
白银	31.367	+0.424	+1.37%
天然气	3.394	+0.055	+1.65%
铜	4.0760	-0.0490	-1.19%
美国大豆	976.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2572	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.28	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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