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KSM (0D) Money Market Dollar (0P0000A7EU)

以色列特拉维夫

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111.9 +0.5 +0.44%

25/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051038334

S/N: 5103833

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 112.32M

0P0000A7EU持仓

有关Excellence Dollar Money Market (0P0000A7EU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Excellence Dollar Money Market 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.2	93.5	1.3
国债	7.8	7.8	0.0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.7	34.7
现金	10.3	42.7

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	17.71	-	-
United States Treasury Bills	-	14.46	-	-
United States Treasury Bills	-	11.24	-	-
United States Treasury Bills	-	11.22	-	-
United States Treasury Bills	-	9.27	-	-
United States Treasury Bills	-	7.81	-	-
United States Treasury Bills	-	7.54	-	-
United States Treasury Bills	-	6.44	-	-
Commercial Paper	-	5.32	-	-
United States Treasury Bills	-	3.20	-	-

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.66	1.27	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.33	0.59	1.63
Excellence Nexus	759.58M	2.54	2.39	2.23
IL0051285414	600.11M	1.58	1.04	-

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富时中国A50指数	12,700.85	+8.68	+0.07%
香港恒生指数	18,996.00	+458.19	+2.47%
日经225	38,157.50	+87.00	+0.23%
US 30	39,442.5	+54.7	+0.14%
US 500	5,219.4	+5.3	+0.10%
美元指数期货	105.165	+0.061	+0.06%

WTI原油	79.89	+0.63	+0.79%
伦敦布伦特原油	84.44	+0.56	+0.67%
黄金	2,362.55	+22.25	+0.95%
白银	28.690	+0.325	+1.15%
天然气	2.334	+0.025	+1.08%
铜	4.6490	+0.0455	+0.99%
美国大豆	1,209.25	-0.50	-0.04%

欧元/美元	1.0776	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2249	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2276	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.60	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6610	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2520	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	372.20	+2.40	+0.65%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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