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KSM Active Coporate A and up IL (0P0000A7JK)

以色列特拉维夫

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186.5 +0.1 +0.05%

12/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 297.74M

0P0000A7JK持仓

有关Excellence Coporate A and up (0P0000A7JK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Excellence Coporate A and up 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.0	4.7	0.6
国债	91.2	91.2	0.0
其它	4.8	4.8	0.0

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.3	7.7
市净率	0.8	0.8
市销率	0.3	0.3
市现率	5.0	4.6
股息收益率	4.3	3.1
5年盈利增长	12.8	5.9

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.3	84.3
政府	8.9	11.8
现金	4.0	2.9

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4.88	95.590	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.80	145.65	0.00%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.42	98.53	+0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.34	109.62	0.00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.34	105.02	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond CPI Linked Bank	IL0011448235	1.33	3,461	+0.06%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1.30	-	-
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1.26	4,420.38	+0.10%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1.19	107.600	-0.02%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1.19	117.22	+0.03%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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上证指数	3,429.51	-9.77	-0.28%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,870.50	+130.00	+0.34%
US 30	43,971.4	+13.2	+0.03%
US 500	5,985.8	+0.4	+0.01%
美元指数期货	106.467	+0.077	+0.07%

WTI原油	68.32	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.22	+0.32	+0.45%
黄金	2,573.25	-13.25	-0.51%
白银	30.345	-0.318	-1.04%
天然气	2.971	-0.007	-0.24%
铜	4.0793	+0.0091	+0.22%
美国大豆	1,009.38	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0559	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2430	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2701	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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