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Evli European Investment Grade A (0P00000M9Z)

芬兰赫尔辛基

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88.352 -0.030 -0.04%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008803937

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 416.45M

0P00000M9Z持仓

有关Evli European Investment Grade A (0P00000M9Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli European Investment Grade A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.020	5.070	3.050
国债	93.820	93.820	0.000
可转债	4.170	4.170	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.387	78.736
现金	2.011	12.379
政府	1.430	11.807

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Elisa OYJ	XS2695011978	2.58	-	-
Euroclear Holding SA/NV	BE6334364708	2.49	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A351ZT4	2.07	-	-
DnB Bank ASA	XS2560328648	2.06	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.92	-	-
Transmission Finance Designated Activity Co.	XS2352405216	1.83	-	-
KBC Group NV	BE0002900810	1.73	-	-
AIB Group PLC	XS2555925218	1.63	-	-
Kojamo Oyj	XS2345877497	1.62	-	-
Fortum Oyj	XS2606261597	1.58	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Alpha Bond IA	1.21B	6.85	2.12	2.16

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上证指数	3,193.80	-13.12	-0.41%
富时中国A50指数	12,943.84	-46.17	-0.36%
香港恒生指数	19,309.75	-378.54	-1.92%
日经225	40,163.50	+926.00	+2.36%
US 30	42,677.7	-36.5	-0.09%
US 500	5,972.6	-4.3	-0.07%
美元指数期货	108.165	+0.064	+0.06%

WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.25	-0.05	-0.07%
黄金	2,649.85	+2.45	+0.09%
白银	30.527	-0.056	-0.18%
天然气	3.724	+0.012	+0.32%
铜	4.1478	-0.0035	-0.08%
美国大豆	990.88	-5.37	-0.54%

欧元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3437	+0.0214	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3437	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.21	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2523	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	382.00	-27.40	-6.69%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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