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Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR)

芬兰赫尔辛基

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29.795 +0.040 +0.14%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 142.67M

0P0000AEZR持仓

有关Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli Euro Government Bond IA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.200	13.550	9.350
国债	95.800	95.800	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.804	71.807
现金	4.196	10.212

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.28	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.99	99.25	+0.25%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.45	92.540	+0.25%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.96	99.64	+0.11%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.85	84.450	+0.33%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.58	93.330	+0.24%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.38	105.140	0.00%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.38	78.250	+0.38%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.70	76.390	+0.41%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.64	65.320	0.00%

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Euro Liquidity B	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Nordic Corporate Bond A	1.15B	5.45	1.38	1.71

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,218.2	+347.8	+0.79%
US 500	5,966.3	+17.6	+0.30%
美元指数期货	107.475	+0.545	+0.51%

WTI原油	71.31	+1.21	+1.73%
伦敦布伦特原油	75.27	+1.04	+1.40%
黄金	2,712.85	+37.95	+1.42%
白银	31.350	+0.407	+1.32%
天然气	3.136	-0.203	-6.08%
铜	4.0805	-0.0445	-1.08%
美国大豆	982.12	+4.12	+0.42%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.72	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%

阿里巴巴	82.82	-2.76	-3.23%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.09	-1.54	-1.89%
京东	34.73	-0.66	-1.85%
亚马逊	197.38	-1.00	-0.50%
Meta Platforms	558.78	-4.31	-0.77%
苹果	229.92	+1.40	+0.61%

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