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Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR)

芬兰赫尔辛基

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29.658 -0.040 -0.12%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 142.67M

0P0000AEZR持仓

有关Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli Euro Government Bond IA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.550	12.990	9.440
国债	96.450	96.450	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.449	73.287
现金	3.551	10.399

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.39	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	7.00	99.09	+0.34%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.44	92.130	+0.27%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.91	99.52	+0.12%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.88	83.980	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.58	93.140	+0.24%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.54	104.390	0.00%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.41	77.980	+0.49%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.76	75.640	+0.27%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.68	65.000	0.00%

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Euro Liquidity B	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Nordic Corporate Bond B	1.15B	5.45	1.38	1.71

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日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,822.9	-135.3	-0.31%
US 500	5,964.0	-21.4	-0.36%
美元指数期货	106.572	+0.193	+0.18%

WTI原油	68.75	+0.32	+0.47%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.31	+0.43%
黄金	2,580.10	-6.40	-0.25%
白银	30.675	+0.012	+0.04%
天然气	2.788	-0.195	-6.54%
铜	4.0907	+0.0077	+0.19%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.92	-1.09	-1.18%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.94	-0.52	-0.62%
京东	34.09	-1.61	-4.50%
亚马逊	212.17	-1.93	-0.90%
Meta Platforms	574.04	-5.96	-1.03%
苹果	228.44	+3.32	+1.47%

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