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Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K)

芬兰赫尔辛基

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46.045 -0.140 -0.29%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008800495

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 145.6M

0P00000K8K持仓

有关Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli Euro Government Bond B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.910	13.610	9.700
国债	96.090	96.090	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.093	73.671
现金	3.908	11.523

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.33	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.96	98.98	-0.23%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.42	92.690	+0.02%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.88	99.82	+0.05%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.87	84.380	-0.37%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.51	93.260	-0.09%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.42	77.050	-0.72%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.40	104.330	-0.41%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.75	75.680	-0.53%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.75	68.000	0.00%

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.49	+0.64	+0.88%
黄金	2,636.35	-17.55	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	2.971	+0.088	+3.05%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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