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Eurovalor Global Convertibles FI (133579005)

西班牙马德里

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140.01 -0.36 -0.25%

22/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133579005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.1M

133579005持仓

有关Eurovalor Global Convertibles FI (133579005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurovalor Global Convertibles FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.12	33.07	24.95
股票	0.39	0.42	0.03
国债	1.07	1.07	0.00
可转债	72.41	72.41	0.00
优先股	0.18	0.18	0.00
其它	17.83	17.85	0.02

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.65	15.54
市净率	2.15	4.41
市销率	1.32	1.82
市现率	11.31	11.07
股息收益率	3.13	1.78
5年盈利增长	8.64	13.09

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.51	3.74
工业	13.28	25.93
周期性消费品	12.66	16.61
科技	10.92	8.44
防御性消费品	10.14	3.35
医疗保健	10.05	9.34
基础材料	9.50	34.40
能源	6.20	20.66
公用事业	5.03	49.42
通信服务	4.71	9.85

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18.24	219.230	-0.30%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18.18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18.11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17.83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14.19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9.00	39.17	-0.48%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0.00	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.73B	3.45	0.86	0.18
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.8M	4.82	0.67	1.41

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,460.9	-68.4	-0.16%
US 500	5,892.1	-17.4	-0.29%
美元指数期货	109.060	+0.682	+0.63%

WTI原油	74.91	+0.66	+0.89%
伦敦布伦特原油	77.50	+0.45	+0.58%
黄金	2,664.99	-0.41	-0.02%
白银	30.703	+0.017	+0.06%
天然气	3.606	+0.157	+4.55%
铜	4.1833	-0.0122	-0.29%
美国大豆	996.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0292	-0.0049	-0.47%
美元/人民币	7.3565	+0.0301	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3563	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.49	+0.44	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6191	-0.0039	-0.63%
英镑/美元	1.2344	-0.0133	-1.07%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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