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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.76 | 10.95 | 6.19 |
股票 | 95.22 | 95.22 | 0.00 |
其它 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.93 | 19.98 |
市净率 | 3.57 | 3.70 |
市销率 | 2.42 | 2.46 |
市现率 | 15.59 | 13.65 |
股息收益率 | 1.34 | 1.59 |
5年盈利增长 | 10.13 | 11.67 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.52 | 28.03 |
通信服务 | 15.36 | 8.60 |
医疗保健 | 14.54 | 13.53 |
周期性消费品 | 12.14 | 10.61 |
金融服务 | 11.82 | 14.03 |
工业 | 8.64 | 8.91 |
防御性消费品 | 5.27 | 5.93 |
基础材料 | 3.07 | 3.02 |
能源 | 2.22 | 4.20 |
公用事业 | 1.35 | 2.44 |
房地产 | 1.07 | 2.42 |
多头持仓: 10
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund | LU0360484686 | 18.77 | 115.930 | +1.07% | |
Threadneedle (Lux) American 2U | LU1868836757 | 15.62 | - | - | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 15.36 | - | - | |
Amundi Funds II Pioneer U.S. Research I USD ND | LU1883860329 | 11.67 | 26.270 | +0.50% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | LU0226954369 | 10.01 | 493.930 | +0.31% | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 9.73 | 54.55 | -0.20% | |
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | LU0490618542 | 8.35 | 8,214.5 | -0.42% | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 7.04 | 1,036.96 | -0.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Optima Dinamica B FI | 698.83M | 4.48 | 1.67 | 6.79 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 698.83M | 4.48 | 1.67 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 469.44M | 1.09 | 1.16 | - | ||
Popular Income FI | 548.05M | 4.08 | 0.08 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 239.64M | 0.17 | 0.61 | - |
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