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Europopular Renta Fija LP PP (0P0000J3D8)

西班牙马德里

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7.897 -0.005 -0.06%

11/02 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 92.07M

0P0000J3D8持仓

有关Europopular Renta Fija LP PP (0P0000J3D8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Europopular Renta Fija LP PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.370	6.530	0.160
国债	86.370	86.370	0.000
可转债	7.260	7.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.616	47.751
政府	29.963	40.240
现金	6.367	16.658
证券化	4.054	4.378

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Caisse Francaise de Financement Local	FR0013330693	4.65	-	-
Italy (Republic Of) 9%	IT0000366655	3.83	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.79	101.08	-0.05%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.80	3.593	-0.75%
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	2.65	109.09	+0.26%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.12%	FR0013482833	2.28	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2.16	100.01	-0.01%
Exxon Mobil Corporation 0.84%	XS2196322403	2.12	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.09	94.41	+0.10%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.25%	XS1847692636	2.02	-	-

Santander Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Europopular Renta PP	346.28M	-0.49	-0.44	0.66
Europopular Capital PP	108.92M	-0.54	-0.80	0.29
Pastor Monetario PP	57.28M	-0.45	-0.25	0.69

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,382.8	+326.4	+0.84%
US 500	5,210.7	+23.0	+0.44%
美元指数期货	105.110	-0.316	-0.30%

WTI原油	79.50	+0.51	+0.65%
伦敦布伦特原油	84.11	+0.53	+0.63%
黄金	2,344.05	+21.75	+0.94%
白银	28.462	+0.861	+3.12%
天然气	2.308	+0.121	+5.53%
铜	4.5980	+0.0555	+1.22%
美国大豆	1,210.00	-18.00	-1.47%

欧元/美元	1.0782	+0.0037	+0.34%
美元/人民币	7.2214	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2210	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9241	0.0001	0.00%
美元/日元	155.46	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0039	+0.59%
英镑/美元	1.2523	+0.0027	+0.22%

阿里巴巴	79.45	+0.99	+1.26%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.53	+0.93	+0.85%
京东	32.23	+0.28	+0.86%
亚马逊	190.33	+2.33	+1.24%
Meta Platforms	475.04	+2.44	+0.52%
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